Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C Conta Denominação Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S 113206 Imp Tranf Estab. 34,62 BRL TXO
99 H 114700 Prod. comerc. -70,69 BRL T1 BSX
89 S 114700 Prod. comerc. 70,69 BRL BSX
50 H 213000 ICMS a Recolher -2,95 BRL T1 MW2
50 H 213001 ICMS Subtrib a Rec. -31,67 BRL T1 MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta Denominação Montante Moeda Código de imposto Operação
40 S 113202 ICMS a Recuperar 2,95 BRL T3 ICM
50 H 113206 Imp Tranf Estab. -34,92 BRL TXO
40 S 500006 ICMS Sub. Tributária 31,97 BRL T3 ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.
Message was edited by: Fábio Machado